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保证金和结算管理规则

第一章

第一条 为加强脱贫地区农副产品网络销售平台(以下简称“平台”)结算管理,防范交易风险,保障供应商与采购人的合法权益,规范采供双方结算行为,制定本规则文件。

第二条 依照《中华人民共和国电子商务法》有关规定,平台与供应商协议设立保证金,并就保证金的提交、数额、管理、使用和退还等作出明确约定。

第三条 本规则所称结算包括保证金结算和货款结算管理。

第二章 保证金管理

第四 保证金是指供应商缴存的,用以保证其严格按照832平台入驻协议及各项平台规则合规经营的专项资金,如出现供应商违反平台规则的情形,平台有权没收该保证金。

第五条 保证金实行专户管理,平台不得私自挪作他用。

第六 平台试运行期间,保证金收取标准为2万元,试运行结束后,收取标准以平台公布为准

第七 供应商缴存保证金须符合以下规定:

(一)供应商须保证其用于缴存保证金的资金来源合法,且供应商对该资金依法享有支配权;

(二)供应商保证金的缴存分为线上缴存和线下缴存两种方式。保证金缴存过程中所发生的银行手续费等第三方费用由供应商自行承担。

第八条 供应商有下列情形之一的,平台有权没收保证金:

(一)供应商违反有关的服务承诺、平台规则;

(二)供应商出售假冒伪劣商品等造成采购人及相关方损失,但供应商拒绝赔付或延时赔付。

第九 平台有权对供应商保证金收取标准及金额进行调整,但应至少提前一周对外公布。

第十 供应商的保证金不足以赔付采购人及其他权利人时,供应商应尽快自行支付剩余的赔付金额,同时补足保证金。在此情况下平台有权依照协议暂停其交易资格,直至供应商完成赔付并补足保证金。

第十一 如因供应商业务变化需补缴保证金或保证金余额低于应缴保证金总额的,平台可向供应商发出续缴通知,供应商应在5个工作日内及时补缴足额的保证金。如供应商逾期未能补足保证金,平台有权依照协议终止服务。

第十二 供应商申请退出或被清退出平台的,在所有订单终止、所有客诉索赔完结且已完成交易的所有商品质保期均届满后,供应商可向平台申请退还保证金。自终止合作之日起满15个工作日,供应商符合条件的(如申请的材料齐全、信息完整无误、签字盖章完整、无未结算完成的结算单等),平台依据协议及相关规则在保证金中扣除相应金额后,将余额退还供应商。

第十三 供应商如有公司名称、账户等信息变更,需及时按照有关规定进行办理。如因变更不及时导致支付失败、延迟、错误等情况,由供应商自行承担损失。

第十四条 平台接受脱贫县有关部门为其推荐的供应商统一缴存保证金,并通过协议约定此类保证金的管理办法。

第三章 货款支付结算管理

第十五 平台支持线上与线下两种支付结算形式。线上支付结算由平台依托银行通道、第三方支付通道提供。线下支付由采购人通过银行转账等方式,直接向供应商支付货款。线下支付结算时,采购人应及时将汇款信息上传至平台。除按商业原则由平台代收的通道费及第三方成本费用外,平台实行“零收费”。

第十六 根据交易方式的不同,线上交易结算分别包括以下几个环节:

(一)先货后款方式

1. 交易订单提交。采购人在平台选择商品并提交订单,平台依托结算机构根据采购人订单信息,记录收款供应商等信息;

2. 采购人订金支付。如果商品交易需要预付订金,采购人订单提交后跳转至支付网关界面,输入付款账户及密码,支付结算机构校验成功后完成订金支付;

3. 交易尾款支付。采购人确认收到商品后,平台跳转至支付网关界面,输入付款账户及密码,支付结算机构校验成功后完成尾款支付;

4. 交易订单确认。货款支付无误后,平台原则上于当日通知支付结算机构进行资金扣划和清分;

5. 交易发票开具。供应商收到货款后5个工作日内向采购人开具发票。

(二)先款后货方式

1.交易订单提交。采购人在平台选择商品并提交订单,平台依托结算机构根据采购人订单信息,记录收款供应商等信息;

2.交易订单支付。采购人订单提交后跳转至支付网关界面,输入付款账户及密码,支付结算机构校验成功后完成支付;

3.交易订单确认。采购人确认收到商品后,平台原则上于当日通知支付结算机构进行资金扣划和清分;

4.交易发票开具。供应商收到货款后5个工作日内向采购人开具发票。

第十七 采供双方出现对账差错,平台配合支付结算机构进行对账,协调解决相关问题。

第十八 平台不收取佣金。订单支付过程中发生的通道费等第三方费用由供应商承担,由平台代为收取,在交易回款结算时进行扣除。结合光大银行对832平台通道费优惠减免政策,试运行期间平台光大银行对公支付免收通道费,试运行结束后,收取标准以平台公布为准。

第十九 平台根据采购人和供应商在电子合同里约定清楚的支付方式进行支付。平台鼓励采购人优先通过平台进行在线支付。

第四章 交易发票管理

第二十 供应商应根据采购人需求,向采购人开具采购金额对应的发票。供应商开具的发票须符合税法的相关规定。

第二十一 采购人提交订单时应选择发票方式、填写发票信息,供应商根据采购人的发票类型、发票信息开具发票,与货物同时发出或单独寄送给采购人。

第二十二条 因供应商原因导致票据抬头、内容、金额等出现错误的,供应商应及时联系采购人办理退换发票事宜,以免造成损失。因采购人原因导致错误的,采购人应联系供应商协商解决。

第五章 附则

第二十三 本规则解释权归平台所有,自发布之日起生效。平台有权进行修订,修订后的保证金和结算管理规则于发布之日起生效。